Возврат ошибочно перечисленных денежных средств в 1С

Comments

• Добрый день. Укажите, пожалуйста, название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А наглядное "пособие" от форумчан Вы найдёте в этой теме.
• Добрый день.
  Когда Вы обнаружили факт ошибки в платежке, перепроведите банковскую выписку - уберите эту сумму с оплаты туроператору, найдите способ обозначить ее как ошибочный платеж (не формирующий расхода в КУДиР).
  Ну и возврат, судя по всему, осуществил уже не туроператор, а банк, в который поступил этот платеж?
  Когда-то обсуждали похожую ситуацию в теме 1С Предприятие, 7.7 УСН
• Дт 76.5 дог.N туроператор - Кт 76.5 дог N турист - перенос задолженности по возврату 100.00 ТВ
  Дт 51 возврат от туроператора - Кт 76.5 дог N туроператор - возврат по заявке 100,00 БК
  Дт - КТ - Н03 - отражен факт дохода 100,00 НУ
  у нас программа 1с7.7 ред. 1.3
  подскажите что тут нужно поправить и как?
• Цитата: Дт 76.5 дог.N туроператор - Кт 76.5 дог N турист - перенос задолженности по возврату 100.00 ТВ

  Не поняла, что это за проводка у Вас.
  Программы у меня сейчас нет, не работаю в 1С уже несколько лет, так что писать буду по памяти.
  Я имела в виду проводку в банковской выписке по ошибочному перечислению денег.
  Полагаю, что Вы отразили её так:
  Дт 76.5 дог.N туроператор - Кт 51
  Можно завести в справочнике "Контрагенты" нового контрагента " Ошибочный платеж" (без всяких реквизитов).
  Затем нужно войти в эту банковскую выписку и исправить, поскольку фактически оплаты туроператору по указанному договору не произошло, Вы ошиблись.
  Нужно, чтобы в выписке отразилось следующее:
  Дт 76.5 без договора Ошибочный платеж - Кт 51
  Поскольку начислений по данному контрагенту нет, в расходную графу КУДиР платеж не попадет. Правильно?
  А когда деньги вернулись, проводите запись в выписке так:
  Дт 51 - Кт 76.5 без договора Ошибочный платеж
  Вот здесь точно не помню, как в программе отразить "не принимаемые для налогообложения". Но Вы, надеюсь, разберетесь.
  В итоге 76 счет по контрагенту "Ошибочный платеж" у Вас должен закрыться, не сформировав никаких записей в КУДиР.
• да это все понятно! но программа в выписке возврат от туроператора именно так и разносит у меня по крайней мере, вот я и спрашиваю можно это как-то поправить?
  а если я не поставлю номер договора у меня так и будет ведь переплата по нему висеть! просто бред какой-то🤯
  а как сделать проводку Дт76.5 Кт51, чтобы она пошла по человечески ума не приложу, и к тому же корректировать проводки в выписке как в 1с8 нельзя ведь!
  не у кого такой проблемы нет? я одна такая что ль😰
• Цитата: да это все понятно! но программа в выписке возврат от туроператора именно так и разносит у меня по крайней мере, вот я и спрашиваю можно это как-то поправить?

  Извините, но у меня программа как-то самопроизвольно не разносила ничего, я все делала своими руками.

  Цитата: корректировать проводки в выписке как в 1с8 нельзя ведь!

  По-моему, как раз в 7-ке точно можно.
  Вы хотя бы попробовали внимательно вчитаться в то, что я Вам в предыдущем сообщении написала?
• Здравствуйте!
  

  Цитата: ...а как сделать проводку Дт76.5 Кт51, чтобы она пошла по человечески ума не приложу, и к тому же корректировать проводки в выписке как в 1с8 нельзя ведь!

  Почему нельзя корректировать? что мешает?
  
  Только лучше разобраться.
  Коллега Александра правильные предложения вам, автор, сделала в плане разделить правильные и не правильные расчеты по договорам. Чтобы движение денежных средств "туда-сюда" прошло по "ошибочному" договору.
  
  Сформируйте акт сверки по "правильному" договору. Проверьте обороты и сальдо расчетов.